재테크 - 151. 주린이를 위한 주식 강의 4편 성장주 투자

주린이를 위한 강의 4 성장주 투자

주린이를 위한 강의 1편 링크 책 추천

주린이를 위한 강의 2편 링크 심리

주린이를 위한 강의 3편 링크 내재가치 평가법

안녕 형냐들ㅎ

이번엔 성장주 투자에 대해서 글 써보려해

보통 일반적으로 주식투자하는 사람들이 찾는 주식이

  성장주를 찾는다고 생각하는데 사실 어려운 투자방법중 하나라고 생각해 ㅠ 개미들 대부분이 손실을 보는 이유도 이런 성장주를 찾으려 투자했다가 손실보는 경우가 많은 거 같고

  보통 사람들이 생각하는 성장주 투자는 매출 영업이익이 증가하는 기업에 투자해서 주가도 따라 오르면 그 차익으로 돈을 버는 방법이라고 생각해.

  하지만 미래를 예측하는 것은 정말 어려운 일이야 ㅠㅠ. 내가 생각하는데로 미래가 흘러간다는 보장이 없고 성장주들은 보통 고평가(고PER)상태이기 때문에 조금만 실적 추정치에 못 미쳐도 주가가 하락하는 경우가 많지.

  그래서 성장주에 투자하기 위해선 정말 회사 관계자보다 많이 알 정도로 그 회사에 대해 빠삭하게 알아야 손실을 안보고 투자할 수 있어.

 

내가 고려하는 몇 가지 사항을 아래 설명해볼께

1. 매출 및 영업이익 상승률이 더 커지는 회사

  매출이랑 영업이익이 늘어나는 것도 중요하지만 내가 생각하기엔 매출과 영업이익 상승폭이 커지는 회사에 투자해야 된다고 생각해

예를 들어 매출이 100억-> 130억 -> 150억 이렇게 매출액은 상승하지만 상승폭이 줄어드는 회사보단

매출액 100억 -> 110억 -> 130억처럼 상승률이 더 증가하는 기업이 주가가 더 올라가더라고

2. 그 회사의 성장 가능한 촉매가 근시일(최대2년)에 이루어질 회사에 투자

  예를 들어 어떤 자동차 회사가 비행가능한 개인용 자동차를 개발했다고 해봐. 그럼 이게 미래에 상용화 될 수 있지만 먼 미래의 일이지 가까운 시기에 상용화될 수 있는 건 아니잖아??

이런 이슈들은 단기로 잠깐 상승하더라도 다시 주가가 빠지는 경우가 많더라고 ㅋ

  내가 추천해준 책 저자 중에 켄피셔가 있었는데 그 사람이 쓴 역발상 주식투자라는 책을 보면 초단기, 초장기 전망은 할 필요가 없고 3-30개월뒤에 실현가능한 전망들에 집중하라는 이야기가 나와 ㅎ 그거랑 같은 맥락이야

3. 투자종목 선정(탑다운 방식)

나 같은 경우 이런 류의 성장주들을 선택할 때 주로 탑다운 방법으로 찾는데, 먼저 앞으로 1-2년사이에 이슈가 될 만한 촉매를 가진 섹터를 2-3개정도 선정해.

(예를들면 전기차, 자율주행, ai 이런것처럼 큰 카테고리).

그다음에 해당 섹터들중에 앞에 말한 것처럼 성장률이 증가하는 회사나 적자에서 흑자 전환될만한 회사, 또는 과거에 같은 테마가 이슈됐을 때 급등했었던 이력이 있는 종목들을 찾아서 3-5종목정도 투자하고 기다려.

  그리고 기다리다보면 저 3-5종목중 실제 예측대로 성장률이 높게 나와 주는 기업이나 촉매가 이슈가 됐을 때 주가가 높이 올라가주는 기업 한 개로 몰아서 투자를 해.

이런 식으로 투자하는 이유는 앞서 말한 것처럼 성장주투자는 어떤 종목이 오를지 맞추기 정말 힘들기 때문에 여러 테마에 여러 종목으로 분산해서 조금 덜 먹어도 확실히 오르는 종목으로 수익을 내게 위함이야 ㅎ

4. 손절 정하기

  사실 가치투자를 한다는 사람들은 보통 주가가 더 싸지면 추가매수를 할 타이밍이지만 나는 성장주 투자할 땐 손절라인을 정해서 손절하는 편이야.

  고수들은 주식전목을 잘 골라서 확신 있게 베팅을 실을 수 있지만 나 같은 주린이들은 그럴 실력이 안되니 ㅠㅠ 종목선택에 실수할 수 있다는 전제를 깔고 하는 거지.

나 같은 경우 그 종목의 매수가( 사고 올랐으면 최고점)대비 15% 아래로 떨어지면 그냥 손절하는 편이야.

  앞서 말했듯이 성장주들은 이미 고평가를 받고 있는 경우가 많기 때문에 주가하락하기 시작하면 엄청 떨어지는 경우가 많거든 ㅠ 그래서 우리 같은 주린이들은 안전하게 가는게 낫다고 생각해.

그리고 나는 주식투자금액 총액의 30% 이상은 성장주에 투자하지 않아.

그러면 내가 3가지 테마에 3종목씩 투자했으면 한 종목당 투자비중은 전체 투자금액대비 3.333% 밖에 안 되고 여기서 한 종목이 15% 떨어지면 손절하니 총 금액대비 손실비율은 0.5%밖에 안 되는거지 ㅎ

많이 먹진 못하지만 안전하게 투자할 수 있는 방법이라고 생각해. 이런 식으로 투자하다가 내가 투자하는데 점점 자신감이 붙고 수익률이나 승률도 늘어가면 저 30%를 늘려가면서 성장주 투자비중을 키우는 거지 ㅎ

5. CAN SLIM 투자법(윌리엄 오닐)

  윌리엄 오닐이라고 내가 좋아하는 성장주 투자자가 있는데 이 사람은 가치분석+차트분석을 함께해서 투자하는 투자자야 ㅎ 마지막으로 이 사람의 투자법을 소개하고 끝마칠께. 더 궁금하면 최고의 주식 최적의 타이밍 이라는 책을 한번 읽어봐 ㅎㅎ

C: 매수항 주식의 주당 순이익이 전년도 같은 분기 대비 30~50% 이상으로 상승하고 직전 1~2분기 100프로 이상 상승한 종목이면 좋다. 일회성 이익은 제외. 2분기연속 순이익 급감은 심각한 문제다.

A: 연간 순이익 증가율 25~50% 이상인 종목 선택

N: 신제품 신경영, 신고가가 있는 종목 매수

S: 결정적임 시점의 거래량 증가 시 매수

과도한 주식분할은 부정적, 자사주 매입주식 주목

부채비율이 낮을수록 좋다.

L: 주도주를 사라

상대적 강도지수 RS 60이하는 매수하지 마라

RS추세가 4~7개월동안 하락하면 매도하라

I: 기관투자의 움직임을 좇으라

M: 상승장에 투자하라

시장이 약세장일땐 주로 전강후약의 주가흐름을 보인다.

지수의 상승폭이 전날보다 둔화되지만 거래량은 증가하는 경우 상승장의 마지막임. 이 경우 지수의 일중 저점과 고점 변동폭이 커짐.

경기방어주가 상승 시 약세장 예상할 수 있다.

세줄요약

1. 성장주 투자는 매우 어려우니 주린이일 땐 적은 비중으로 투자하고 점점 늘려가라

2. 3-30개월 내에 발생할 수 있는 촉매를 갖고 있는 주식에 투자하라

3. 성장주는 내가 정말 잘 아는 기업에만 투자하라

#주식전도사

출처 : 블라인드 재테크 게시판